福州股票配资开户 富国长江经济带纯债债券C,富国长江经济带纯债债券E: 关于富国长江经济带纯债债券型证券投资基金增加C类和E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2、公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售,是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商。主要产品包括电声产品、智能可穿戴设备、健康电器、精密金属结构件等四大系列,是上述细分市场的主流供应商。
富国基金管理有限公司 关于富国长江经济带纯债债券型证券投资基金增加 C 类和 E 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、 《中 华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国长江经济带纯 债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托 管人中国民生银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本 公司”或“基金管理人”）决定对富国长江经济带纯债债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）增加 C 类和 E 类基金份额，并因增加两类基金份额、相关法 律法规变动和基金托管人信息更新对基金合同及《富国长江经济带纯债债券型证 券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。 本次因增加 C 类、E 类基金份额、相关法律法规变动和基金托管人信息更新 而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合 同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将 自 2024 年 9 月 9 日起正式生效。现将有关情况说明如下： （一）本次增加 C 类和 E 类基金份额的相关安排 份额的份额代码为 022135，E 类基金份额的份额代码为 022136。增加从本类别 基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的 C 类和 E 类基金份额后，原有 的基金份额全部自动转换为 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及 费率结构均保持不变。本基金将形成 A 类、C 类和 E 类 3 类基金份额。本基金 3 类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额 累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金 代码进行申购。 C 类基金份额不收取申购费。 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。对 C 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。 本基金 C 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。 E 类基金份额不收取申购费。 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% N≥7 日 0 E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对 E 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，E 类基金份额的销售服务费按 前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。 本基金 C 类和 E 类基金份额适用的销售机构 本基金 C 类和 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为 准。 （二）基金合同及托管协议的修订 本次修订内容为因增加 C 类和 E 类基金份额、相关法律法规变动和基金托 管人信息更新而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相 应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订属 于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金 托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。 重要提示： 的规定，无需召开基金份额持有人大会。 招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免 长途费）进行相关咨询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉 基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身 的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判 断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果 为准。 特此公告。 富国基金管理有限公司 附件：富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照 表 章节 修改前 修改后 第二部分 释义 16、银行业监督管理机构：指中国 16、银行业监督管理机构：指 人民银行和/或中国银行保险监督 中国人民银行和/或国家金融监督 管理委员会 管理总局 产中计提的，用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服 务的费用 购费、销售服务费收取方式的不 同将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代码， 分别计算和公告基金份额净值和 基金份额累计净值 者申购时收取申购费，但不再从 本类别基金资产中计提销售服务 费的一类基金份额 者申购时不收取申购费，但从本 类别基金资产中按 0.20%的年费 率计提销售服务费的一类基金份 额 者申购时不收取申购费，但从本 类别基金资产中按 0.01%的年费 率计提销售服务费的一类基金份 额 第三部分 基金 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 的基本情况 有关基金份额类别的具体设 本基金根据申购费用、销售 置、费率水平等由基金管理人确 服务费收取方式的不同，将基金 定，并在招募说明书中公告。根据 份额分为不同的类别。A 类在投 基金销售情况，基金管理人可在不 资者申购时收取申购费用，但不 损害已有基金份额持有人权益的 再从本类别基金财产中计提销售 情况下，经与基金托管人协商，在 服务费。C 类在投资者申购时不 履行适当程序后增加新的基金份 收取申购费用，但从本类别基金 额类别、或者调整现有基金份额类 资产中按 0.20%年费率计提销售 别的申购费率、调低赎回费率、或 服务费。E 类在投资者申购时不 者变更收费方式、或者停止现有基 收取申购费用，但从本类别基金 金份额类别的销售等，调整实施前 资产中按 0.01%年费率计提销售 基金管理人需依照《信息披露办 服务费。 法》的规定在规定媒介公告。 本基金 A 类、C 类和 E 类基 金份额分别设置代码。由于基金 费用的不同，本基金 A 类、C 类 和 E 类基金份额将分别计算和公 告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基 金份额类别。 有关基金份额类别的具体设 置、费率水平等由基金管理人确 定，并在招募说明书中公告。根据 基金销售情况，基金管理人可在 不损害已有基金份额持有人权益 的情况下，经与基金托管人协商， 在履行适当程序后增加新的基金 份额类别、或者调整现有基金份 额类别的申购费率、调低赎回费 率、或者变更收费方式、或者停止 现有基金份额类别的销售等，调 整实施前基金管理人需依照《信 息披露办法》的规定在规定媒介 公告。 第六部分 基金 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及 份额的申购与赎 间 时间 回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务 理时间 办理时间 基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同 约定之外的日期或者时间办理基 约定之外的日期或者时间办理基 金份额的申购、赎回或者转换。投 金份额的申购、赎回或者转换。投 资者在基金合同约定之外的日期 资者在基金合同约定之外的日期 和时间提出申购、赎回或转换申请 和时间提出申购、赎回或转换申 且登记机构确认接受的，其基金份 请且登记机构确认接受的，其基 额申购、赎回价格为下一开放日基 金份额申购、赎回价格为下一开 金份额申购、赎回的价格。 放日相应类别的基金份额申购、 三、申购与赎回的原则 赎回的价格。 赎回价格以申请当日收市后计算 1、“未知价”原则，即申购、 的基金份额净值为基准进行计算； 赎回价格以申请当日收市后计算 六、申购和赎回的价格、费用 的该类基金份额净值为基准进行 及其用途 计算； 算，保留到小数点后 4 位，小数点 及其用途 后第 5 位四舍五入，由此产生的收 1、本基金分为 A 类、C 类和 益或损失由基金财产承担。T 日的 E 类基金份额，各类基金份额单 基金份额净值在当天收市后计算， 独设置代码，本基金 A 类、C 类 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 和 E 类基金份额将分别计算和公 经履行适当程序，可以适当延迟计 告基金份额净值。本基金各类基 算或公告。 金份额净值的计算，均保留到小 列入基金财产。 舍五入，由此产生的收益或损失 T 日的各类基金 的基金份额持有人承担，在基金份 份额净值在当天收市后计算，并 额持有人赎回基金份额时收取。赎 在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 回费用归入基金财产的比例依照 经履行适当程序，可以适当延迟 相关法律法规设定，具体见招募说 计算或公告。 明书的规定，未归入基金财产的部 4、A 类基金份额的申购费用 分用于支付登记费和其他必要的 由申购 A 类基金份额的投资人承 手续费。其中，对持续持有期少于 担，不列入基金财产。C 类和 E 赎回费，并全额计入基金财产。 5、本基金各类基金份额的赎 额具体的计算方法、赎回费率、赎 额持有人承担，在基金份额持有 回金额具体的计算方法和收费方 人赎回基金份额时收取。赎回费 式由基金管理人根据基金合同的 用归入基金财产的比例依照相关 规定确定，并在招募说明书或相关 法律法规设定，具体见招募说明 公告中列示。基金管理人可以在基 书的规定，未归入基金财产的部 金合同约定的范围内调整费率或 分用于支付登记费和其他必要的 收费方式，并最迟应于新的费率或 手续费。其中，对持续持有期少于 收费方式实施日前依照《信息披露 7 日的投资者收取不低于 1.5%的 办法》的有关规定在规定媒介上公 赎回费，并全额计入基金财产。 告。 6、本基金 A 类基金份额的申 九、巨额赎回的情形及处理方 购费率、各类基金份额的申购份 式 额具体的计算方法、赎回费率、赎 （2）部分延期赎回：当基金管 式由基金管理人根据基金合同的 理人认为支付投资者的赎回申请 规定确定，并在招募说明书或相 有困难或认为因支付投资者的赎 关公告中列示。基金管理人可以 回申请而进行的财产变现可能会 在基金合同约定的范围内调整费 对基金资产净值造成较大波动时， 率或收费方式，并最迟应于新的 基金管理人在当日接受赎回比例 费率或收费方式实施日前依照 不低于上一开放日基金总份额的 《信息披露办法》 的有关规定在规 延期办理。对于当日的赎回申请， 九、巨额赎回的情形及处理 应当按单个账户赎回申请量占赎 方式 回申请总量的比例，确定当日受理 2、巨额赎回的处理方式 的赎回份额；对于未能赎回部分， （2）部分延期赎回：当基金 投资者在提交赎回申请时可以选 管理人认为支付投资者的赎回申 择延期赎回或取消赎回。选择延期 请有困难或认为因支付投资者的 赎回的，将自动转入下一个开放日 赎回申请而进行的财产变现可能 继续赎回，直到全部赎回为止；选 会对基金资产净值造成较大波动 择取消赎回的，当日未获受理的部 时，基金管理人在当日接受赎回 分赎回申请将被撤销。延期的赎回 比例不低于上一开放日基金总份 申请与下一开放日赎回申请一并 额的 10%的前提下，可对其余赎 处理，无优先权并以下一开放日的 回申请延期办理。对于当日的赎 基金份额净值为基础计算赎回金 回申请，应当按单个账户赎回申 额，以此类推，直到全部赎回为止。 请量占赎回申请总量的比例，确 如投资者在提交赎回申请时未作 定当日受理的赎回份额；对于未 明确选择，投资者未能赎回部分作 能赎回部分，投资者在提交赎回 自动延期赎回处理。部分顺延赎回 申请时可以选择延期赎回或取消 不受单笔赎回最低份额的限制。 赎回。选择延期赎回的，将自动转 十、暂停申购或赎回的公告和 入下一个开放日继续赎回，直到 重新开放申购或赎回的公告 全部赎回为止；选择取消赎回的， 基金管理人应于重新开放日，在规 被撤销。延期的赎回申请与下一 定媒介上刊登基金重新开放申购 开放日赎回申请一并处理，无优 或赎回公告，并公布最近 1 个开放 先权并以下一开放日的该类基金 日的基金份额净值。 份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。如 投资者在提交赎回申请时未作明 确选择，投资者未能赎回部分作 自动延期赎回处理。部分顺延赎 回不受单笔赎回最低份额的限 制。 十、暂停申购或赎回的公告 和重新开放申购或赎回的公告 基金管理人应于重新开放日，在 规定媒介上刊登基金重新开放申 购或赎回公告，并公布最近 1 个 开放日的各类基金份额净值。 第七部分 基金 一、基金管理人 一、基金管理人 合同当事人及权 （二）基金管理人的权利与义 （二） 基金管理人的权利与义 利义务 务 务 法》及其他有关规定，基金管理人 办法》及其他有关规定，基金管理 的义务包括但不限于： 人的义务包括但不限于： （8）采取适当合理的措施使 （8）采取适当合理的措施使 计算基金份额认购、申购、赎回和 计算基金份额认购、申购、赎回和 注销价格的方法符合基金合同等 注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定，按有关规定计算 法律文件的规定，按有关规定计 并公告基金净值信息，确定基金份 算并公告基金净值信息，确定各 额申购、赎回的价格； 类基金份额申购、赎回的价格； 二、基金托管人 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 名称：中国民生银行股份有限 名称：中国民生银行股份有 公司 限公司 住所：北京市西城区复兴门内 住所：北京市西城区复兴门 大街 2 号 内大街 2 号 法定代表人：高迎欣 法定代表人：高迎欣 成立时间：1996 年 2 月 7 日 成立日期：1996 年 2 月 7 日 组织形式：其他股份有限公司 基金托管业务批准文号：证 （上市） 监基金字［2004］101 号 注册资本：28,365,585,227 元 组织形式：其他股份有限公 人民币 司（上市） 存续期间：1996 年 2 月 7 日 注册资本：43,782,418,502 元 至长期 人民币 基金托管资格批文及文号：证 存续期间：1996 年 2 月 7 日 监基金字[2004]101 号 至长期 （二）基金托管人的权利与义 （二）基金托管人的权利与 务 义务 法》及其他有关规定，基金托管人 办法》及其他有关规定，基金托管 的义务包括但不限于： 人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计 （8）复核、审查基金管理人 算的基金资产净值、基金份额净 计算的基金资产净值、各类基金 值、基金份额申购、赎回价格； 份额净值、基金份额申购、赎回价 三、基金份额持有人 格； 每份基金份额具有同等的合 三、基金份额持有人 法权益。 除法律法规另有规定或基金 合同另有约定外，同一类别每份 基金份额具有同等的合法权益。 第八部分 基金 一、召开事由 一、召开事由 份额持有人大会 1、除法律法规、监管机构或基 1、除法律法规、监管机构或 金合同另有规定的，当出现或需要 基金合同另有规定的，当出现或 决定下列事由之一的，应当召开基 需要决定下列事由之一的，应当 金份额持有人大会： 召开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托 （5）调整基金管理人、基金 管人的报酬标准； 托管人的报酬标准或提高销售服 同》约定的范围内且对基金份额持 2、在法律法规规定和《基金 有人利益无实质性不利影响的前 合同》约定的范围内且对基金份 提下，以下情况可由基金管理人和 额持有人利益无实质性不利影响 基金托管人协商后修改，不需召开 的前提下，以下情况可由基金管 基金份额持有人大会： 理人和基金托管人协商后修改， （2）调整本基金的申购费率、 不需召开基金份额持有人大会： 调低赎回费率，变更收费方式，调 （2）调整本基金的申购费 整基金份额类别、停止现有基金份 率、调低赎回费率、调低销售服务 额类别的销售或者增设本基金的 费率；变更收费方式；调整基金份 基金份额类别； 额类别、停止现有基金份额类别 的销售或者增设本基金的基金份 额类别； 第十四部分 基 五、估值程序 五、估值程序 金资产估值 1、基金份额净值是按照每个 1、各类基金份额净值是按照 工作日闭市后，基金资产净值除以 每个工作日闭市后，各类基金资 当日基金份额的余额数量计算，精 产净值除以当日该类基金份额的 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位 余额数量计算，均精确到 0.0001 四舍五入。基金管理人可以设立大 元，小数点后第 5 位四舍五入。 额赎回情形下的净值精度应急调 基金管理人可以设立大额赎回情 整机制。国家另有规定的，从其规 形下的净值精度应急调整机制。 定。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计 基金管理人于每个工作日计 算基金资产净值及基金份额净值， 算基金资产净值及各类基金份额 并按规定公告。 净值，并按规定公告。 对基金资产估值。但基金管理人根 日对基金资产估值。但基金管理 据法律法规或本基金合同的规定 人根据法律法规或本基金合同的 暂停估值时除外。基金管理人每个 规定暂停估值时除外。基金管理 工作日对基金资产估值后，将基金 人每个工作日对基金资产估值 份额净值结果发送基金托管人，经 后，将各类基金份额净值结果发 基金托管人复核无误后，由基金管 送基金托管人，经基金托管人复 理人按规定对外公布。 核无误后，由基金管理人按规定 六、估值错误的处理 对外公布。 基金管理人和基金托管人将 六、估值错误的处理 采取必要、适当、合理的措施确保 基金管理人和基金托管人将 基金资产估值的准确性、及时性。 采取必要、适当、合理的措施确保 当基金份额净值小数点后 4 位以 基金资产估值的准确性、及时性。 内（含第 4 位）发生估值错误时， 当任一类基金份额净值小数点后 视为基金份额净值错误。 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 理的方法如下： 误。 （1）基金份额净值计算出现 4、基金份额净值估值错误处 错误时，基金管理人应当立即予以 理的方法如下： 纠正，通报基金托管人，并采取合 （1）任一类基金份额净值计 理的措施防止损失进一步扩大。 算出现错误时，基金管理人应当 （2）错误偏差达到基金份额 立即予以纠正，通报基金托管人， 净值的 0.25%时，基金管理人应当 并采取合理的措施防止损失进一 通报基金托管人并报中国证监会 步扩大。 备案；错误偏差达到基金份额净值 （2）错误偏差达到该类基金 的 0.5%时，基金管理人应当公告， 份额净值的 0.25%时，基金管理人 并报中国证监会备案。 应当通报基金托管人并报中国证 八、基金净值的确认 监会备案；错误偏差达到该类基 基金资产净值和基金份额净 金份额净值的 0.5%时，基金管理 值由基金管理人负责计算，基金托 人应当公告，并报中国证监会备 管人负责进行复核。基金管理人应 案。 于每个开放日交易结束后计算当 八、基金净值的确认 日的基金资产净值和基金份额净 基金资产净值和各类基金份 值并发送给基金托管人。基金托管 额净值由基金管理人负责计算， 人对净值计算结果复核确认后发 基金托管人负责进行复核。基金 送给基金管理人，由基金管理人对 管理人应于每个开放日交易结束 基金份额净值按规定予以公布。 后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托 管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人对各类基金份 额净值按规定予以公布。 第十五部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金费用与税收 3、C 类和 E 类基金份额的销 二、基金费用计提方法、计提 售服务费； 标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式 本基金 A 类基金份额不收取 销售服务费，C 类和 E 类基金份 额的销售服务费将专门用于本基 金 C 类和 E 类基金份额的销售与 基金份额持有人服务。 在通常情况下，C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额基金资产净值的 0.20%年 费率计提，E 类基金份额的销售 服务费按前一日 E 类基金份额资 产净值的 0.01%年费率计提。销 售服务费计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售 服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计 提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基 金资产净值 上述“一、基金费用的种类” 基金销售服务费每日计提， 中第 3－9 项费用，根据有关法规 按月支付。由基金托管人根据与 及相应协议规定，按费用实际支出 基金管理人核对一致的财务数 金额列入当期费用，由基金托管人 据，自动在次月首日起 5 个工作 根据基金管理人指令并参照行业 日内按照指定的账户路径进行资 惯例从基金财产中支付。 金支付，基金管理人无需再出具 资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类” 中第 4－10 项费用，根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入当期费用，由基金 托管人根据基金管理人指令并参 照行业惯例从基金财产中支付。 第十六部分 基 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 金的收益与分配 2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两 种：现金分红与红利再投资，投资 种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利 者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若 自动转为相应类别的基金份额进 投资者不选择，本基金默认的收益 行再投资；若投资者不选择，本基 分配方式是现金分红。 金默认的收益分配方式是现金分 净值不能低于面值；即基金收益分 3、基金收益分配后的各类基 配基准日的基金份额净值减去每 金份额净值不能低于面值；即基 单位基金份额收益分配金额后不 金收益分配基准日的各类基金份 能低于面值。 额净值减去每单位该类基金份额 配权。 4、本基金同一类别内每一基 六、基金收益分配中发生的费 金份额享有同等分配权，由于本 用 基金 A 类基金份额不收取销售服 基金收益分配时所发生的银 务费，C 类和 E 类基金份额收取 行转账或其他手续费用由投资者 销售服务费，各基金份额类别对 自行承担。当投资者的现金红利小 应的可供分配利润将有所不同。 于一定金额，不足以支付银行转账 六、基金收益分配中发生的 或其他手续费用时，基金登记机构 费用 可将基金份额持有人的现金红利 基金收益分配时所发生的银 自动转为基金份额。红利再投资的 行转账或其他手续费用由投资者 计算方法，依照《业务规则》执行。 自行承担。当投资者的现金红利 小于一定金额，不足以支付银行 转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为相应类别的基金 份额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。 第十八部分 基 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 金的信息披露 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息 在开始办理基金份额申购或 在开始办理基金份额申购或 者赎回后，基金管理人应当在不晚 者赎回后，基金管理人应当在不 于每个开放日的次日，通过规定网 晚于每个开放日的次日，通过规 站、基金销售机构网站或者营业网 定网站、基金销售机构网站或者 点披露开放日的基金份额净值和 营业网点披露开放日的各类基金 基金份额累计净值。 份额净值和各类基金份额累计净 基金管理人应当在不晚于半 值。 年度和年度最后一日的次日，在规 基金管理人应当在不晚于半 定网站披露半年度和年度最后一 年度和年度最后一日的次日，在 日的基金份额净值和基金份额累 规定网站披露半年度和年度最后 计净值。 一日的各类基金份额净值和各类 （七）临时报告 基金份额累计净值。 赎回费等费用计提标准、计提方式 15、管理费、托管费、销售服 和费率发生变更； 务费、申购费、赎回费等费用计提 基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计 六、信息披露事务管理 价错误达该类基金份额净值百分 基金托管人应当按照相关法 之零点五； 律法规、中国证监会的规定和基金 六、信息披露事务管理 合同的约定，对基金管理人编制的 基金托管人应当按照相关法 基金资产净值、基金份额净值、基 律法规、中国证监会的规定和基 金份额申购赎回价格、基金定期报 金合同的约定，对基金管理人编 告、更新的招募说明书、基金产品 制的基金资产净值、各类基金份 资料概要、基金清算报告等公开披 额净值、基金份额申购赎回价格、 露的相关基金信息进行复核、审 基金定期报告、更新的招募说明 查，并向基金管理人进行书面或电 书、基金产品资料概要、基金清算 子确认。 报告等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查，并向基金管理人 进行书面或电子确认。 第十九部分 基 五、基金财产清算剩余资产的 五、基金财产清算剩余资产 金合同的变更、 分配 的分配 终止与基金财产 依据基金财产清算的分配方 依据基金财产清算的分配方 的清算 案，将基金财产清算后的全部剩余 案，将基金财产清算后的全部剩 资产扣除基金财产清算费用、交纳 余资产扣除基金财产清算费用、 所欠税款并清偿基金债务后，按基 交纳所欠税款并清偿基金债务 金份额持有人持有的基金份额比 后，按基金份额持有人持有的各 例进行分配。 类基金份额比例进行分配。