证券之星消息，2月27日，方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月下跌0.08%，近6个月上涨0.32%，近1年上涨1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.85%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王靖，王靖于202
股票抵押配资 2月27日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0081，跌0.02%
2025-02-28证券之星消息，2月27日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0081元，累计净值为1.0589元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.28%，现金占净值比0.83%。 该基金的基金经理为李泉，李泉于2023年2月22日起任职本基金基金经理，任职
配资查询 2月27日基金净值：广发汇宏6个月定开债最新净值1.0522
2025-02-28证券之星消息，2月27日，广发汇宏6个月定开债最新单位净值为1.0522元，累计净值为1.1689元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.57%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为赵子良，赵子良于2021年10月14日起任职本基金
证券之星消息，2月27日，华安安敦债券A最新单位净值为1.0664元，累计净值为1.0664元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨0.77%，近1年上涨1.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安敦债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.41%，现金占净值比0.37%。 该基金的基金经理为马晓璇、康钊，基金经理马晓璇于2021年5月6日起任职本基金
证券之星消息，2月27日，汇添富成长先锋六个月持有混合A最新单位净值为0.6309元，累计净值为0.6309元，较前一交易日下跌0.97%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.63%，近3个月上涨9.68%，近6个月上涨23.1%，近1年上涨28.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长先锋六个月持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比81.71%，无债券类资产，现金占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为郑乐凯
证券之星消息，2月27日，兴全沪港深两年持有混合最新单位净值为0.792元，累计净值为0.792元，较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月上涨16.92%，近3个月上涨15.42%，近6个月上涨31.08%，近1年上涨41.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪港深两年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.74%，无债券类资产，现金占净值比8.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈聪、程奎皓，基金经理
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2025-02-28证券之星消息，2月27日，证保LOF最新单位净值为0.8556元，累计净值为1.905元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.1%，近3个月下跌3.89%，近6个月上涨33.08%，近1年上涨22.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 证保LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.69%，无债券类资产，现金占净值比5.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基金基
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2025-02-28证券之星消息，2月27日，中银乐享债券最新单位净值为1.0118元，累计净值为1.0798元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.75%，现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为武苇杭，武苇杭于2025年1月3日起任职本基金基金经理，任职期间
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2025-02-28证券之星消息，2月27日，交银丰润收益债券A/B最新单位净值为1.0733元，累计净值为1.4253元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.01%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰润收益债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.59%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为张顺晨、苏建文，基金经理张顺晨于2025年1月
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2025-02-28证券之星消息，2月27日，券商LOF最新单位净值为1.1275元，累计净值为0.6531元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.15%，近3个月下跌4.14%，近6个月上涨38.51%，近1年上涨20.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 券商LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.63%，无债券类资产，现金占净值比5.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基