专业外汇配资 10月16日基金净值:民生加银鑫元纯债A最新净值1.0537,跌0.04%
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证券之星消息,10月16日,民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0537元,累计净值为1.4126元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.6%,现金占净值比3.24%。
该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.2%。
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